公告日期：2024-03-23

南方信元债券型证券投资基金分红公告

南方信元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 3 月 23 日

南方信元债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方信元债券型证券投资基金

基金简称 南方信元债券

基金主代码 014912

基金合同生效日 2022 年 3 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《南方信元债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 3 月 15 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0516

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 71,684,611.66

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3620

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分
红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 26 日

除息日 2024 年 3 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年3
月26日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 3
红利再投资相关事项的说明 月27日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 3
月 28 日起，投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关……
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