公告日期：2023-01-17

南方信元债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
编制日期：2022 年 12 月 19 日
送出日期：2023 年 1 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方信元债券 基金代码 014912

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中信银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每日

开始担任本基金基 2022 年 3 月 24 日

基金经理 金凌志 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合
同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机
构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方信元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股
票、可转换债券、可交换债券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力，并将在南方基金内部
信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，
主要投资策略 获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资
策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、资产支持证券投资策

略。

业绩比较基准 中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资……
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