公告日期：2024-01-18

兴证全球基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资千味央厨（001215）非

公开发行股票的公告

我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了千味央厨（001215）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监

会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为46.28元/股，锁定期6个月，已于2024年1月16日发布《千味央厨:2023年度向特定
对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。 截至2024年1月16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体
情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账面价值 占基金资产净值比

（万股） 成本（元） 例（%） （元） 例（%）

（2024-01-16） （2024-01-16）

兴证全球兴裕混合 2.1608 1,000,018.24 0.11 1,000, 0.11

018.24

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信
息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2024年1月18日

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