兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资千味央厨(001215)非公开发行股票的公告
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公告日期:2024-01-18
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资千味央厨(001215)非
公开发行股票的公告
我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了千味央厨(001215)(以下简称“该股票” )非公开定向增发,根据中国证监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为46.28元/股,锁定期6个月,已于2024年1月16日发布《千味央厨:2023年度向特定
对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。 截至2024年1月16日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体
情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账面价值 占基金资产净值比
(万股) 成本(元) 例(%) (元) 例(%)
(2024-01-16) (2024-01-16)
兴证全球兴裕混合 2.1608 1,000,018.24 0.11 1,000, 0.11
018.24
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信
息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年1月18日
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