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发表于 2024-01-03 07:36:57 股吧网页版
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资雷曼光电(300162)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-03

兴证全球基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资雷曼光电(300162)

非公开发行股票的公告

我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了雷曼光电(300162)(以下简称“该股票” )非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.59元/股,锁定期6个月,已于2023 年12月29日发布《雷曼光电:深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票并在 创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。 截至2023年12月29日收盘,上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账面价值 占基金资产净值比

(万股) 成本(元) 例(%) (元) 例(%)

(2023-12-29) (2023-12-29)

兴证全球兴裕混合 15.1745 999,999.55 0.11 1,160, 0.13

849.25

投资者可登陆本公司网站 (http://www.xqfunds.com), 或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工 咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2024年1月3日

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