公告日期：2022-06-15

兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球兴裕混合型证券投资基金

基金简称 兴证全球兴裕混合

基金主代码 014900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 14 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球
兴裕混合型证券投资基金基金合同》和《兴证全球兴裕混
合型证券投资基金招募说明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C

下属分级基金的交易代码 014900 014901

2. 基金募集情况
基金募集申请
获中国证监会 证监许可〔2021〕4190 号
核准的文号

基金募集期间 从 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 10 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入

基金托管专户 2022 年 6 月 14 日

的日期
募集有效认购
总户数（单位： 20,292
户）

份额级别 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 合计

募集期间净认

购金额（单位： 983,807,561.83 796,381,172.32 1,780,188,734.15

人民币元）

认购资金在募 134,864.52 135,381.15 270,245.67

集期间产生的
利息（单位：人
民币元）
募 集 有 效

份 额 认 购 983,807,561.83 796,381,172.32 1,780,188,734.15

（ 单 份额
位 ： 利 息

份） 结 转 134,864.52 135,381.15 270,245.67

的 份

额

合计 983,942,426.35 796,516,553.47 1,780,458,979.82

其中： 认 购
募 集 的 基

期 间 金 份 0．00 0.00 0.00

基 金 额（单
管 理 位 ：
人 运 份）
用 固 占 基

有 资 金 总 0.00% 0.00% 0.00%

金 认 份 额
购 本 比例
基 金 其 他
情况 需 要

说 明 无 无 无

的 事

项

其中： 认 购
募 集 的 基

期 间 金 份 141,718.40 530,577.69 672,296.09

基 金 额（单
管 理 位 ：
人 的 份）
从 业 占 基
人 员 金 总

认 购 份 额 0.0144% 0.0666% 0.0378%

本 基 比例
金 情
况
募集期限届满
基金是否符合
法律法规规定 是
的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会 2022 年 6 月 14 日

办理基金备案

手续获得书面
确认的日期
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 A 份额
的数量区间为 0 份，持有本基金 C 份额的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本
基金 A 份额的数量区间为 0 份，持有本基金 C 份额的数量区间为 50 万份至 100 万份
（含）。

5、“募集有效认购总户数”为兴证全球兴裕混合 A、C 份额有效认购户数加总。
6、上述固有资金、从业人员认购的基金份……
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