公告日期：2023-07-21

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 014898

交易代码 014898

契约型开放式。 本基金对于每份基金份额设置最短持
有期限。 基金份额持有人持有的每份基金份额最短持
有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可
赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日
起（含该日）可赎回或转换转出。 对于每份认购的基
基金运作方式 金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起
（含该日）至次年的年度对日的前一日（含该日）的
期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，最
短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起

（含该日）至次年的年度对日的前一日（含该日）的
期间。

基金合同生效日 2023 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 27,643,829.78 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，主要通过大类资产配置
及基金优选策略，追求基金资产的稳健增值。

1、大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投
投资策略 资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证
投资策略；6、债券投资策略；7、可转换债券和可交
换债券投资策略；8、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率

×80%

本基金为混合型基金中基金（FOF），具体定位为稳健
目标风险型基金中基金（FOF）。本基金预期风险与预
期收益水平理论上高于货币市场基金、货币型基金中
风险收益特征 基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），
低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。

本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下
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