公告日期：2024-04-19

浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商兴盈 6 个月定开债券

基金主代码 014896

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 13 日

报告期末基金份额总额 299,968,204.41 份

投资目标 在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份
额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利
率策略、信用债投资策略（含资产支持证券）、类属配置
与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投
资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的

前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商兴盈 6 个月定开债券 A 浙商兴盈 6 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 014896 014897

报告期末下属分级基金的份额总额 299,178,036.49 份 790,167.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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