公告日期：2023-10-14

浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商兴盈 6 个月定开债券

基金主代码 014896

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 13 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商兴盈 6 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商兴盈 6 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的 浙商兴盈 6 个月定开债券 A 浙商兴盈 6 个月定开债券 C

简称

下属基金份额类别的 014896 014897

代码
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核 中国证监会证监许可〔2021〕4158 号文准予募集注册和中国证
准的文号 监会机构部函〔2023〕78 号准予延期募集

基金募集期间 自 2023 年 7 月 12 日起

至 2023 年 10 月 11 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 10 月 13 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 4,052

份额类别 浙商兴盈 6 个月定 浙商兴盈 6 个月定 合计

开债券 A 开债券 C

募集期间净认购金额（单位：人 299,167,978.77 789,956.07 299,957,934.84
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 10,057.72 211.85 10,269.57

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 299,167,978.77 789,956.07 299,957,934.84

（ 单 位 ： 利息结转的份额 10,057.72 211.85 10,269.57

份） 合计 299,178,036.49 790,167.92 299,968,204.41

募 集 期 间 认购的基金份额 0 0 0

基 金 管 理 （单位：份）

人 运 用 固 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

有 资 金 认 例

浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

购 本 基 金 其他需要说明的 - - -

情况 事项

募 集 期 间 认购的基金份额 240.16 0 240.16

基 金 管 理 （单位：份）

人 的 从 业

人 员 认 购 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

本 基 金 情 例

况
募集期限届满基金是否符合法 是
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2023 年 10 月 13 日

续获得书面确认的日期
注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金……
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