公告日期：2023-01-10

永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金开放转换、定期定额

投资业务公告

公告送出日期：2023年1月10日

1 公告基本信息

基金名称 永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 永赢添添欣12个月持有混合

基金主代码 014892

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年2月16日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资
公告依据

基金基金合同》以及《永赢添添欣12个月持有期
混合型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2023年1月10日

定期定额投资起始日 2023年1月10日

永赢添添欣12个月持有混 永赢添添欣12个月持有混
下属基金份额类别的基金简称

合A 合C

下属基金份额类别的交易代码 014892 014893

该基金份额类别是否开放转换、

是 是

定期定额投资
注：（1）本基金自2023年2月16日起开始办理转换转出业务，如遇非工作日则
顺延至下一工作日办理。
2 日常转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短持有期届满后的下一个工作日（含）起办理基金份额转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换或者定投等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换或者定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换或定投价格为下一开放日该类基金份额转换或定投的价格。
3 日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产……
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