永赢基金管理有限公司关于永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-02-16
永赢基金管理有限公司关于永赢
添添欣12个月持有期混合型证券投资
基金认购申请确认比例结果的公告
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ,A类基金份额简
称:永赢添添欣12个月持有混合A,代码:014892;C类基金份额简称:永赢添添欣12个月持有
混合C,代码:014893)已于2022年2月14日结束募集。 截至2022年2月14日累计有效认购申请
金额(不包括募集期利息)已超过《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金份额
发售公告》(以下简称“发售公告” )中规定的本次募集规模上限3亿元人民币(不包括募集
期间利息,A类份额和C类份额合并计算)。
根据本基金发售公告的有关规定, 永赢基金管理有限公司对2022年2月14日有效认购申
请采用“末日比例确认” 的原则予以部分确认。本基金2022年2月14日有效认购申请确认比例
为41.397063%。
末日投资者认购申请确认金额的计算方法如下:
末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比
例
当发生比例确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,且该笔
认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。投资者2022年2月14日有多笔认购的,适用费率
按单笔认购申请确认金额单独计算。 认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以
后的部分四舍五入,由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 最终认购申请确认
结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。 敬请投资者注意, 因采用 “末日比例确
认” 的方式,将导致末日投资者认购申请确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用
的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。 未确认部分的认购款项将在募集期结束
后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担,
请投资者留意资金到账情况。
投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:
1.永赢基金管理有限公司客服电话:400-805-8888
2.永赢基金管理有限公司公司网址:www.maxwealthfund.com
3.投资者欲了解本基金的其他详细情况,请详细阅读2022年1月21日刊登于本公司网站
(www.maxwealthfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的
《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《永赢添添欣12个月持有期混
合型证券投资基金托管协议》、《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》和《永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管
理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险,敬请投资者在投资基金
前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收
益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资者在购买基金前认
真考虑、谨慎决策。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2022年2月16日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》