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公告日期:2022-04-02
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 4 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)
基金主代码 014890
基金运作方式 契约型开放式
本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份
额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额
而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)
起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日
的前一日(不含对日)。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎
回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效日 2022 年 4 月 1 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金
合同》、《南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方浩泰平衡优选一年持有混 南方浩泰平衡优选一年持有混
合(FOF)A 合(FOF)C
下属基金份额类别的代码 014890 014891
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3316 号
基金募集期间 自 2022 年 3 月 18 日
至 2022 年 3 月 30 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,260
南方浩泰平衡优 南方浩泰平衡优 合计
份额类别 选一年持有混合 选一年持有混合
(FOF)A (FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 161,253,483.72 72,530,856.79 233,784,340.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 22,993.41 15,589.95 38,583.36
人民币元)
募集份额(单 有效认购份额 161,253,483.72 72,530,856.79 233,784,340.51
位:份) 利息结转的份额 22,993.41 15,589.95 38,583.36
合计 161,276,477.13 72,546,446.74 233,822,923.87
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 0.00 0.00 0.00
管理人运用固 份)
有资金认购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金……
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