公告日期：2024-07-18

招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安福 1 年定开债发起式

基金主代码 014887

交易代码 014887

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 3,898,402,838.53 份

本基金将在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资
产，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，
通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率
走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算
投资策略 和有关法 律法规等因 素的综合分析 ，预测各类资 产在
长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配
置。

本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）
债券投资策略；（3）股票投资策略；（4）港股投资策略；
（5）资产支持证券投资策略；（6）国债期货投资策略；
（7）存托凭证投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。

中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收
业绩比较基准 益率×10%+恒生综合……
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