公告日期：2023-06-16

招商基金管理有限公司关于招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商安福 1
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商安福 1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 6 月 16 日起降低招商安福 1 年定期开放债券型
发起式证券投资基金（以下简称“本基金）的基金费率，并对基金合同及托管协议的相应 条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方 案：

本基金的管理费年费率由 0.40%调低至 0.30%。

二、修改《基金合同 》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基 金资产净
第 十 六 值的 0.40%年费率计提。管理费的计算 值的 0.3 0%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 方法如下：

部 分 H＝E×0 .4 0%÷当年天数 H＝E×0. 3 0%÷当年天数

基 金 费 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

用 与 税

收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每 基金管理费每日计提，逐日 累计至每
月月末，按月支付，经基金管理人与基 月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管 金托管人双方核对无误后， 基金托管
人按照与基金管理人协商一致的方式 人按照与基金管理人协商一 致的方式
于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 于次月首日起 2-5 个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若 财产中一次性支付给基金管 理人。若
遇法定节假日、公休日或不可抗力致 遇法定节假日、公休日或不 可抗力致
使无法按时支付的，支付日期顺延至 使无法按时支付的，支付日 期顺延至
下一个工作日。 下一个工作日。

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
三 、《 招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资
料概要将根据《基金 合同》、《托管协议》的内容进行相应 修改，并按规定更新。

四、重 要提示

此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性 不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金的《基金合同》、《托管协
议》全文。 本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 6 月 16 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真……
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