公告日期：2023-01-13

关于招商安福1年定期开放债券型发起
式证券投资基金首个开放期开放申购

赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2023年1月13日

1、 公告基本信息

基金名称 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商安福1年定开债发起式

基金主代码 014887

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年1月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商安

公告依据 福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）《招商安福

1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）

申购起始日 2023年1月18日

赎回起始日 2023年1月18日

转换转入起始日 2023年1月18日

转换转出起始日 2023年1月18日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定期开

放基金，根据基金合同的规定，本基金以一年为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日
起（包括基金合同生效日，下同）或每个开放期结束之日次日起（包括该日，下同）至一年后的
年度对日前一日（包括该日，下同）的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起
至一年后的年度对日前一日的期间。 第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起至一年后
的年度对日前一日的期间，以此类推。 本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转
出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日，下同）进入开放期，期间可以
办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回与其他业务的，开放期自不可抗力或其他情形
的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基
金无法按时开放申购、赎回与其他业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响
因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、 本次为本基金首个开放期， 开放期时间为2023年1月18日 （含） 至2023年2月21日

（含），开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自首个开放期结束之日的次日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包
括该日）进入封闭期，即2023年2月22日（含）至2024年2月21日（含），封闭期内本基金不接受
申购、赎回及转换申请。

4、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外投资
者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，开放期办理
投资者申购、赎回、转换业务。 若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放
期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易
且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎
回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。 但……
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