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发表于 2022-01-19 07:33:03 股吧网页版
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-19


招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 1 月 19 日

招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商安福 1 年定开债发起式

基金主代码 014887

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 1 月 18 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》以及《招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《招商安福 1 年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]4157 号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 18 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,760,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) -

募集份额(单位: 有效认购份额 1,760,000,000.00
份) 利息结转的份额 -
合计 1,760,000,000.00

认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
募集期间基金管 占基金总份额比例 0.5682%
理人运用固有资 基金管理人于 2022 年 1 月 17 日通过直销机
金认购本基金情 构认购本基金,根据招募说明书的规定,其
况 其他需要说明的事项 认购费用为 0.00 元,并自基金合同生效之日
起,所认购本基金份额的持有期限不低于 3
年。

募集期间基金管 认购的基金份额(……
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