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发表于 2022-10-12 11:18:11 天天基金网页版 发布于 中国
均衡配置成长优先
A股市场近年来行情演绎比较极致。一两年内会把某个因子无限放大,而投资长期来看应该是一个多因子的平衡,综合权衡多个因子或许是很有价值的一种投资方法论。不在单因子定价阶段过度追逐该因子,而完全忽略其他因子在公司投资价值中发挥的作用。从长期来看,这些极致的状态终将回归一个平衡态。
投资框架整体上以成长为主,周期为辅,在一个均衡的基础之上进行中观比较,根据不同行业性价比确定相对权重,再自下而上选择行业里长期领先于竞争对手的公司。个股选择来说,更看好各个领域的头部公司,除了一些大空间行业的明星龙头之外,也包括一些细分领域同样竞争能力突出的领先公司。
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