公告日期：2022-07-21

兴银合鑫债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银合鑫债券

基金主代码 014884

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 04 月 26 日

报告期末基金份额总额 999,906,499.50 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基

金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、
货币政策的深入分析以及对宏观经济的动

态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策

投资策略 略，主要包括：类属资产配置策略、期限结

构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、
杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债

券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、
积极调整。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益

风险收益特征 和风险水平低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 26 日-2022 年 06 月

30 日）

1.本期已实现收益 4,188,817.87

2.本期利润 ……
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