公告日期：2022-04-27

兴银合鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴银合鑫债券型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

兴银合鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合鑫债券型证券投资基金

基金简称 兴银合鑫债券

基金主代码 014884

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》《兴银合鑫债券型证券投资基金基金合同》《兴银
合鑫债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3502 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 22 日

至 2022 年 4 月 25 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 209

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 202,998,490.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00

有效认购份额 202,998,490.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0

合计 202,998,490.00

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0.00

理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0.00%

本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 209.16

理人的从业人员认购本 占基金总份额比例 0.0001%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 4 月 26 日

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0～10 万份（含）。

兴银合鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告

（3）本基金基金经理未持有本基金份额。
3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。

……
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