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发表于 2024-09-09 14:32:15 天天基金网页版 发布于 北京
【天弘刘笑明】政策支持力度强,静待机器人市场催化信号!

      机器人指数8月份下跌5.89%,沪深300下跌3.51%,中证5005.06%,机器人板块表现相对较弱。

      8月份制造业PMI49.1%,边际走弱,7PPI同比下降0.8%,整个制造业景气度仍处于磨底状态。市场交易仍然低迷,风格切换频繁,成长板块表现较弱。

      展望下半年,政策支持力度持续性较强,一线城市推出相关产业支持政策,国家层面推出行业标准,引导行业规范发展。人形机器人产业的落地进展目前尚未达到去年预期的速度。这种现象反映出人们通常对新技术短期内的影响过于乐观,而对其长期影响估计不足。一旦特斯拉机器人项目有了实质性的量产信息,将对市场产生重大催化作用。当前机器人板块近 5 年估值分位点依然维持底部水平,配置性价比较高。

机器人细分领域情况

      人形机器人方面:近期举办机器人大会,不少产业链公司都有新的进展,作为新质生产力的代表,得到中央层面的关注。智元机器人发布五款商用人形机器人,同时宣布了一系列重磅开源计划,来极大促进具身智能机器人产业创新和生态发展。国外FigureAI发布Figure02AI推理能力提升3倍。人形机器人产业落地加速。

      机器人下游应用:从下游行业景气度来看,新能源方面,锂电、光伏供需格局延续7月状态,没有明显好转,国内需求维持稳定,海外需求短期有所回落,长期主要看亚非拉等发展中国家。核心矛盾还在于供给侧。产业链价格仍处于底部状态。但市场预期较为充分,财报季过后,负面因素有所释放。

      汽车板块:8月新能源车的渗透率进一步提升,预计超过50%,在以旧换新政策的支持下,有望延续。

      注:2019-2023年中证机器人指数每个完整会计年度业绩:24.85%39.98%14.65%-31.76%6.01%,沪深300指数(000300.SH2019-2023年年度收益率为: 36.07%27.21%-5.20%-21.63%-11.38%。数据来源于iFind,截至2023/12/31.

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