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发表于 2024-04-08 11:01:15 天天基金网页版 发布于 北京
催化事件频发,机器人迎来投资窗口期?

       机器人指数3月份上涨 1.53%,沪深 300 上涨 0.61%,中证 500 下跌 1.13%机器人板块表现相对较好。

       年初以来,国内经济仍呈现弱复苏的状态,3月份制造业 PMI50.8,前值 49.1,边际回升 1.7 个百分点,经济活跃度明显修复。242月份 PPI 同比下降 2.7%,环比下降 0.2 个百分点,仍位于底部状态。12月工业机器人产量同比 3.4%,增速边际上触底回升。整个制造业景气度仍处于磨底阶段,虽然边际有所回升,但幅度较小。机器人产业位于中游位置,跟随整个制造业景气波动。市场交易层面,3 月份两会期间政策频出,设备以旧换新利好机器人自动化板块。另外 AI 相关的事件催化也利好机器人板块的表现。

       2024 年机器人板块存在较多的投资机会,尽管机器人板块目前仍处于从 0 1 的发展阶段,但其落地的可能性已经大大加强。

       随着技术的不断进步和成熟,以及政策和资金的支持,机器人板块的商业化应用前景十分广阔。特别是在人形机器人领域,随着量产预期的提升,我们预计这一板块将迎来快速增长。

       从投资时点上看,年中和年末是重要的节点,有较多的催化事件以及机器人量产的进度。投资者可以积极把握相关的投资窗口期。

 

机器人细分领域情况

       人形机器人方面:近期催化事件包括,FigureAI 发布 Figure01通过接入大模型算法,能够根据用户需求提供食物、多线程回答问题与整理家务的功能。另外,英伟达 AIGC 大会也发布了 GR00T 项目,提供人形机器人通用平台。特斯拉人形机器人也逐步进入量产阶段。

       机器人下游应用:机器人下游应用汽车&新能源两个板块在三季度表现分化。汽车板块,3 月份狭义乘用车零售市场销量 165 万辆,同比去年微增3.7%。新能源车零售销量预计 75 万辆,同比增长 37.1%,环比增长93.2%,渗透率达到 45.5%,进一步提升。小米、理想等造车新势力新车型智能化配置提升,工厂自动化水平提升有利于降低生产成本。新能源方面,3 月份需求维持稳定,国内外装机维持较快增长,企业开工率边际修复,但价格仍有一定压力。

       注:2019-2023年中证机器人指数每个完整会计年度业绩:24.85%39.98%14.65%-31.76%6.01%,沪深300指数(000300.SH2019-2023年年度收益率为: 36.07%27.21%-5.20%-21.63%-11.38%。数据来源于iFind,截至2023/12/31.

#基金经理说#  $天弘中证机器人ETF发起联接A(OTCFUND|014880)$ $天弘中证光伏产业指数A(OTCFUND|011102)$ $天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$ $天弘中证新能源指数增强A(OTCFUND|012328)$ $天弘中证新能源指数增强C(OTCFUND|012329)$ $天弘中证新材料主题指数发起式A(OTCFUND|012561)$ $天弘中证新材料主题指数发起式C(OTCFUND|012562)$ $天弘国证绿色电力指数发起A(OTCFUND|017174)$ $天弘国证绿色电力指数发起C(OTCFUND|017175)$

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