公告日期：2022-01-11

惠升惠远回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要

编制日期：2022年1月10日

送出日期：2022年1月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠远回报混合 基金代码 014874

基金简称C 惠升惠远回报混合C 基金代码C 014875

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 - 2002年09月16日

注：本基金类型为平衡混合型。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产的持续稳健增值

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政
府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政
府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为30%—80%，其
中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本
基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。“自上

而下”主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、市场面等因素，在投资比例限
制范围内优化大类资产配置；“自下而上”主要是根据可投资股票的基本面和构
成情况，对自上而下的大类资产配置进行进一步修正。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数
收益率×5%+中债综合全价指数收益率×50%

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