惠升惠远回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
惠升惠远回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 惠升惠远回报混合
基金主代码 014874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年01月18日
报告期末基金份额总额 264,458,218.53份
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动
投资目标 性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现
基金资产的持续稳健增值。
本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况调
整大类资产配置比例。本基金采用"自上而下"和"
自下而上"相结合的方法进行大类资产配置。"自上
投资策略 而下"主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、
市场面等因素,在投资比例限制范围内优化大类资
产配置;"自下而上"主要是根据可投资股票的基本
面和构成情况,对自上而下的大类资产配置进行进
一步修正。
业绩比较基准 中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数收
益率×5%+中债综合全价指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险与预期
收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 惠升惠远回报混合A 惠升惠远回报混合C
下属分级基金的交易代码 014874 014875
报告期末下属分级基金的份额总 264,449,722.06份 8,496.47份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月0……
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