公告日期：2024-06-14

摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金（大摩灵动优选债券 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩灵动优选债券 基金代码 009752

下属基金简称 大摩灵动优选债券 C 下属基金交易代码 014868

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 5 月 9 日

基金经理 方旭赟 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 13 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，
基金合同终止，而不需召开基金份额持有人大会。

注：本基金于 2022 年 1 月 26 日新增 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资
本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中
投资范围 国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

1.大类资产配置策略

本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、
资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资
产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投
资机会。

2、普通债券投资策略

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