摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-11-22
摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 11 月 21 日
送出日期:2022 年 11 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大摩灵动优选债券 基金代码 009752
下 属 基 金简 大摩灵动优选债券 C 下属基金交易代码 014868
称
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
限公司
基 金 合 同生 2020 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
效日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理 2022 年 11 月 10 日
周梦琳 的日期
基金经理 证券从业日期 2012 年 7 月 9 日
开始担任本基金基金经理 2021 年 12 月 2 日
薛一品 的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
其他 值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现
前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算,基金合同终止,
而不需召开基金份额持有人大会。
注:本基金于 2022 年 1 月 26 日新增 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资
本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
投资范围 金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
1.大类资产配置策略
本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、
……
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