大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成慧心优选一年持有混合
基金主代码 014859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 415,783,750.28 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,主要通过充分挖掘符
合中国经济转型升级发展方向的行业中优质企业及相关
投资机会,深入研究公司基本面,优选具有可持续高质
量发展且估值具有吸引力的公司进行价值投资,追求超
越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种“自下
而上”的精选上。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收
益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本
基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成慧心优选一年持有混合 大成慧心优选一年持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 ……
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