公告日期：2024-07-19

宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利闽利一年定开债券发起式

基金主代码 014848

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 207,237,672.58 份

投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 （1）封闭期投资策略

封闭期策略包括资产配置策略、久期管理策略、债券的类属配置、收
益率曲线配置策略、杠杆放大策略、信用债券投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略。

（2）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。

（3）未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金在履行适
当程序后可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公
告。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 15,094,410.99

2.本期利润 8,785,627.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140

4.期末基金资产净值 ……
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