公告日期：2024-05-08

宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金开放日常申购、 赎回、转换、定
期定额投资业务公告
公告送出日期： 2024 年 5 月 8 日
宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
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1 公告基本信息
基金名称 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 宏利闽利一年定开债券发起式
基金主代码 014848
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司
公告依据 《宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基
金合同》（以下简称基金合同）、《宏利闽利一年定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下
简称招募说明书）
申购起始日 2024 年 5 月 9 日
赎回起始日 2024 年 5 月 9 日
转换转入起始日 2024 年 5 月 9 日
转换转出起始日 2024 年 5 月 9 日
定期定额投资起始日 2024 年 5 月 9 日
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每年开放一次，每个封闭期结束之日后第一个工
作日起（含该日）进入开放期，开放期的期限为 5 至 20 个工作日，本次开放时间为 2024 年 5 月
9 日至 2024 年 5 月 10 日、 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 17 日、 2024 年 5 月 20 至 2024 年 5
月 24 日、 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日、 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 5 日。 2024 年
6 月 6 日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回
业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排
等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如有认购记录的，则首次申购最低金额不受 10 万元限制；追加申购最低金额为 1000 元（含申购
费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售
机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
3.2 申购费率
关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相
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关公告。
3.2.1 前端收费
申购金额(M) 申购费率 备注
M<100 万元 0.08% 养老金客户
100 万元≤M＜250 万元 0.06% 养老金客户
250 万元≤M＜500 万元 0.04% 养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户
M<100 万元 0.80% 非养老金客户
100 万元≤M＜250 万元 0.60% 非养老金客户
250 万元≤M＜500 万元 0.40% 非养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非养老金客户
注：投资者如果有多笔基金份额的申购（含定期定额申购），适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项
无。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数
点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构单
个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的
剩余基金份额全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
4.2 赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
N≥30 天 0%
4.3 其他与赎回相关的事项
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份……
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