宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-12-26
宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 12 月 25 日
送出日期:2023 年 12 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利闽利一年定开债券发 基金代码 014848
起式
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
本基金的第一个封闭期为
自《基金合同》生效之日起
(包括《基金合同》生效之
日)至一年后的对应日的前
一日(包括该日)的期间。
下一个封闭期为首个开放
期结束之日次日起(包括该
日)至一年后的对应日的前
一日(包括该日)的期间,
以此类推。如该对应日不存
运作方式 开放式(定期开放式) 开放频率 在对应日期或该对应日为
非工作日的,则顺延至下一
工作日。
本基金自封闭期结束之日
的下一个工作日(含该日)
起进入开放期,期间可以办
理申购与赎回业务。每个开
放期不少于 5 个工作日并且
最长不超过 20 个工作日,
……
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