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发表于 2023-10-25 09:17:48 股吧网页版
宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:宏利基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利闽利一年定开债券发起式

基金主代码 014848

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00 份

投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 (1)封闭期投资策略

封闭期策略包括资产配置策略、久期管理策略、债券的类属配置、收
益率曲线配置策略、杠杆放大策略、信用债券投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略。

(2)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。

(3)未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适
当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公
告。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 5,277,003.50

2.本期利润 4,875,670.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0048

4.期末基金资产净值 ……
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