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发表于 2023-09-20 08:10:06 股吧网页版
宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20

宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 宏利闽利一年定开债券发起式

基金主代码 014848

基金合同生效日 2022年4月27日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《宏利闽利一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年9月14日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0074

的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 7,489,420.75

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0510

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第4次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月

红利再投资相关事项的说明 21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2023

年9月22日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售……
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