公告日期：2023-06-17

泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 06 月 17 日

泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利闽利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金

基金简称 泰达宏利闽利一年定开债券发
起式

基金主代码 014848

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰达宏利闽利
一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 13 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0093

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 6,163,785.85

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0510

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 3 次分
红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2023 年 6 月 20 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2023 年 6 月 21 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2023 年 6 月 26 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

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