公告日期：2024-01-19

东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方阿尔法医疗健康混合发起

基金主代码 014841

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月30日

报告期末基金份额总额 165,010,461.94份

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法，以基
投资目标 本面分析为立足点，精选医疗健康相关行业证券，在科学
严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增

值。

本基金的投资策略主要有以下11个方面内容：

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的分析方法，对系统性风险
投资策略 以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期

收益率进行分析评估，制定本基金在各类资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金将通过系统和深入的基本面研究，专注于医疗健康产业投资，对行业发展进行密切跟踪，根据市场不同阶段充分把握各个子行业轮动带来的投资机会。
3、港股通标的股票投资策略
本基金从治理结构与管理层：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层；行业集中度及行业地位：具备独特的核心竞争优势和定价能力；公司业绩表现：具备中长期持续增长的能力；与A股同类公司相比具有估值优势的公司等方面筛选港股通标的股票。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、债券类资产投资策略
本基金将采取较为积极的债券投资策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。
6、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等方面，以及通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
7、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
8、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。在保障基金投资组合充足流动性以及……
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