公告日期：2024-02-08

招商裕华混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 26 日
送出日期：2024 年 2 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商裕华混合 基金代码 014840

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2022 年 2 月 11 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 2 月 11 日

基金经理 徐张红 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换
投资范围 债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%，其
中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。

本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
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