招商基金管理有限公司关于旗下基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-11
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资宏华数科
(688789)非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了宏
华数科(688789)非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:
总成本占 账面价值
基金名称 获配数量 总成本(元) 基金资产 账面价值( 元) 占基金资 限售期
(股) 净值比例 产净值比 (月)
例
招商裕华混合型证券投资基金 3,800 547,200.00 0.25% 694,716.00 0.32% 6
注:上述账面价值为 2023 年 2 月 9 日的数据。
投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服
务电话 400-887-9555 咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023 年 2 月 11 日
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