兴银碳中和主题混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
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公告日期:2022-03-25
兴银碳中和主题混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2022 年 3 月 25 日
1. 公告基本信息
基金名称 兴银碳中和主题混合型证券投资基金
基金简称 兴银碳中和主题混合
基金主代码 014838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《兴银碳中和主题混合型
证券投资基金基金合同》《兴银碳中和主题混合型证券
投资基金招募说明书》等
申购起始日 2022 年 3 月 25 日
赎回起始日 2022 年 3 月 25 日
定期定额投资起始日 2022 年 3 月 25 日
下属分级基金的基金简称 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C
下属分级基金的交易代码 014838 014839
该分级基金是否开放申购、赎回和定 是 是
期定额投资
2. 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为 1.00
元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为 1.00 元(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费),每笔追加申购最低金额为 50,000.00 元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。申购费用不
列入基金财产,由申购 A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<300 万元 0.80%
300 万元≤M<500 万元 0.40%
M≥500 万元 ……
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