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公告日期:2022-02-24
兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金合同生效公告
兴银碳中和主题混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 2 月 24 日
兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴银碳中和主题混合型证券投资基金
基金简称 兴银碳中和主题混合
基金主代码 014838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》《兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金合
同》《兴银碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C
下属分级基金的交易代码 014838 014839
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕4140 号
基金募集期间 自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 21 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 2 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 12,489
份额级别 兴银碳中和主题混合 A 兴银碳中和主题混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 88,021,550.91 190,311,373.51 278,332,924.42
认购资金在募集期间产生的利息 21,415.39 21,817.14 43,232.53
(单位:人民币元)
募集份额(单位: 有效认购份额 88,021,550.91 190,311,373.51 278,332,924.42
份) 利息结转的份额 21,415.39 21,817.14 43,232.53
合计 88,042,966.30 190,333,190.65 278,376,156.95
其中:募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
金管理人运用固有 (单位:份)
资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
况 其他需要说明的事 - - ……
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