兴银中证1000指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
兴银中证 1000 指数增强型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据基金合同规定,于2024年7月18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银中证 1000 指数增强
基金主代码 014831
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 01 月 26 日
报告期末基金份额总额 261,708,307.41 份
本基金为增强型指数基金,在力争使日均跟踪偏离度的绝对值
投资目标 不超过 0.5%、年化跟踪误差不超过 7.75%的基础上,通过数量
化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越
业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,
力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础
投资策略 上,追求获得超越业绩比较基准的回报。本基金主要投资于中
证 1000 指数的成份股及备选成份股,为了获得超越业绩比较基
准的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调
整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加
一些非成份股。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票型基金,理论上其预期风险、收益水平高于混合
风险收益特征 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的
指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益
特征。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴银中证 1000 指数增强 A 兴银中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 014831 014832
报告期末下属分级基金的份额 129,818,335.90 份 131,889,971.51 份
总额
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
§3 主要财务指标和基金净值表现……
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