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公告日期:2023-09-06
汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 9 月 6 日
1、公告基本信息
基金名称 汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
基金简称 汇泉启元未来混合发起式
基金主代码 014827
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 5 日
基金管理人名称 汇泉基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《汇
公告依据 泉启元未来混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金招募说
明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇泉启元未来混合发起 汇泉启元未来混合发起
式 A 式 C
下属分级基金的交易代码 014827 014828
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可〔2023〕1634 号
监会注册的文号
基金募集期间 自 2023 年 8 月 21 日起
至 2023 年 9 月 1 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2023 年 9 月 5 日
专户的日期
募集有效认购总户数(单 978
位:户)
份额级别 汇泉启元未来 汇泉启元未来混 合计
混合发起式 A 合发起式 C
募集期间净认购金额(单 43,676,993.49 8,873,868.85 52,550,862.34
位:人民币元)
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民币 13,791.79 3,186.81 16,978.60
元)
募集份 有效认购份额 43,676,993.49 8,873,868.85 52,550,862.34
汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
额(单 利息结转的份 13,791.79 3,186.81 16,978.60
位:份) 额
合计 43,690,785.28 8,877,055.66 52,567,840.94
其中: 认购的基金份 8,001,466.66 0.00 8,001,466.66
募集期 额(单位:份)
间基金 占基金总份额 18.3139% 0.0000% 15.2212%
管理人 比例
运用固
有资金 其他需要说明
认购本 的事项 - - -
基金情
况
其中: 认购的基金份 2,058,896.27 3,068.49 2,061,964.76
募集期 额(单位:份)
间基金
管理人
的从业 占基金总份额 4.7124% 0.0346% 3.9225%
人员认 比例
购本基
金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2023 年 9 月 5 日
的日期
注:按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披 露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份 发起份额总 发 起 份 发起份额
数 ……
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