公告日期：2024-12-11

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2024年12月11日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信稳兴三个月定开债券

基金主代码 014823

基金合同生效日 2022年7月29日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信稳兴三个月

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月9日

下属分级基金的基金简称 长信稳兴三个月定开债券 长信稳兴三个月定开债券 长信稳兴三个月定开债券

A C E

下属分级基金的交易代码 014823 014824 020926

基准日基金份额净值（单位：1.0502 1.0472 1.0502

元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单 17,941,732.85 2,032.97 13,956,793.10

配基准日的 位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - - -

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 0.200 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，

本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后各

类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日……
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