公告日期：2024-03-25

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳兴三个月定期开放

债券型证券投资基金增设E类

基金份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信稳兴三个月定期开放
债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有
限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人兴业银行股份有限公司协商一致后，决
定自2024年4月1日起对本基金进行份额分类，原有A类、C类基金份额保留，A类、C类基金
份额的登记机构仍为长信基金管理有限责任公司，同时增设E类份额，E类基金份额的登记机
构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等相关法律
文件的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无
实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资者申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收
取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用，称为C类基金份额。

在投资者申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。

A类、C类份额的基金代码保持不变，收取申购费的A类份额代码仍为014823，收取销售
服务费的C类份额代码仍为014824。另增设的E类份额的基金代码为020926。

（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额新增后，原有A类、C类基金份额将自动保留，对原基金份额持有人的继
续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

（三）本基金增加E类基金份额后的费率情况

增加E类基金份额后本基金费率情况如下，其中A类、C类基金份额的原费率保持不变：

1、申购费用

本基金A类、E类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申
购费。本基金对通过直销中心申购A类、E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金
及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

（1）全国社会保障基金；

（2）可以投资基金的地方社会保障基金；

（3）企业年金单一计划以及集合计划；

（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

（5）企业年金养老金产品；

（6）职业年金计划；

（7）养老目标基金；

（8）个人税收递延型商业养老保险产品；

（9）基本养老保险基金；

（10）养老保障管理产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入
养老金客户范围。

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投
资者申购各类基金份额的申购费率如下：

基金份额类别 申购金额（M，含申购费） 非养老金客户 养老金客户

申购费率 申购费率

M＜100万元 0.6% 0.03%

A类、E类基金份额 100 万元≤M＜500 万元 0.3% 0.015%

M≥500万元 1000元每笔 1000元每笔

C类基金份额 0

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