公告日期：2023-09-18

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳兴三个月定期开放债券型

证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2023年9月18日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信稳兴三个月定开债券

基金主代码 014823

基金合同生效日 2022年7月29日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信稳兴三个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月14日

下属分级基金的基金简称 长信稳兴三个月定开债券A 长信稳兴三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 014823 014824

基准日基金份额净值（单位：1.0179 1.0158

元）

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 （单位：元） 3,486,668.37 121.35

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.174 0.153

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：根据《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金
在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后各类基金份额净
值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年9月20日除权后的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2023年9月21

日直接划入其基金账户，2023年9月22日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 ……
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