公告日期：2023-10-25

中泰锦泉汇金货币市场基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2023年10月25日

目录

§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7

4.3 公平交易专项说明...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

§5 投资组合报告......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期债券回购融资情况......9

5.3 基金投资组合平均剩余期限......10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......11

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 12

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......12

5.9 投资组合报告附注...... 12

§6 开放式基金份额变动...... 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 备查文件目录......13

8.1 备查文件目录......13

8.2 存放地点......13

8.3 查阅方式......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中泰锦泉汇金货币

基金主代码 014822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年02月28日

报告期末基金份额总额 3,739,290,781.44份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态
调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例
投资策略 的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严
格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增
值。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的……
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