公告日期：2022-09-27

国金新兴价值混合型证券投资基金（国金新兴价值混合 A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 26 日
送出日期：2022 年 9 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金新兴价值混合 基金代码 014818

下属基金简称 国金新兴价值混合 A 下属基金交易代码 014818

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 03 月 08 日

基金经理 陈恬 理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业
绩比较基准的收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业
存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为
60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除
股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过对宏观经济运行规律的研究，结合政策变化，综合运用定性与定量工具，判
主要投资策略 断经济周期运行位置及未来发展方向，合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；
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