公告日期：2022-07-20

国金新兴价值混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金新兴价值混合

场内简称 -

交易代码 014818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日

报告期末基金份额总额 155,783,070.24 份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过
投资目标 积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基
准的收益。

通过对宏观经济运行规律的研究，结合政策变
投资策略 化，综合运用定性与定量工具，判断经济周期运
行位置及未来发展方向，合理调整组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率
*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低
于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。
本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内
风险收益特征 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金新兴价值混合 A 国金新兴价值混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 014818 ……
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