公告日期：2024-12-25

格林泓皓纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓皓纯债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓皓纯债

基金主代码 014814

基金合同生效日 2022年03月25日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基
金合同》《格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定

收益分配基准日 2024年12月19日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位:人 1.0779

配基准日的 民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利 润（单 7,331,778.59

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.21

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12
月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再
红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2024年12月27日直接划入其基金账户。
本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构，2024年12月30日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续……
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