公告日期：2023-12-26

格林泓皓纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓皓纯债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓皓纯债

基金主代码 014814

基金合同生效日 2022 年 03 月 25 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 12 月 20 日

截止收益 基准日基金份额净值（单位: 1.0322
分配基准 人民币元）

日的相关 基准日基金可供分配利润 18,185,349.34

指标 （单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元 /10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 27 日

除息日 2023 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年

12 月 27 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于 2023 年 12 月 28 日直接划入其基金

账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构，2023 年 12 月 29 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。

注：

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。