公告日期：2023-08-24

格林泓皓纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 08 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓皓纯债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓皓纯债

基金主代码 014814

基金合同生效日 2022 年 03 月 25 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规 以及《格林 泓皓纯债债 券型证券 投资基金基 金合 同》、《格 林泓

皓纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 08 月 17 日

基准日基金份 额 净 值（单 位:人民币1.0476

截止收益分配元）
基准日的相关

指标 基准日基金可供分配利润（单位:人21,868,378.12

民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 08 月 25 日

除息日 2023 年 08 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 08 月 28 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 8 月 25

日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

红利再投资相关事项的说明 基金份额于 2023 年 8 月 28 日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所

产生的基金份额进行确认并通知各销售机构，2023 年 8 月 29 日起投资者可

以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金
分红。（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时……
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