公告日期：2023-07-20

华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安沣瑞一年持有混合

基金主代码 014809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 563,344,270.54 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长

投资目标

期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、

市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采

取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币

投资策略 市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置

的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险

收益预期，调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置

比例。

中债综合全价指数收益率×85%+ 中 证 800 指数收益率

业绩比较基准

×10%＋中证港股通综合指数收益率×5%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安沣瑞一年持有混合 A 华安沣瑞一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 014809 014810

报告期末下属分级基金的份

521,181,943.52 份 42,162,327.02 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

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