公告日期：2022-01-26

华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华安沣瑞一年持有混合

基金主代码 014809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安沣瑞一年持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《华安沣瑞一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安沣瑞一年持有混合A 华安沣瑞一年持有混合 C

下属基金份额的交易代码 014809 014810

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]4131号
文

基金募集期间 自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12,118

份额类别 华安沣瑞一年持 华安沣瑞一年持 合计

有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单 1,404,050,990.60 116,805,532.00 1,520,856,522.60
位：元）

认购资金在募集期间产 217,342.81 18,197.12 235,539.93
生的利息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购 1,404,050,990.60 116,805,532.00 1,520,856,522.60
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利息结转 217,342.81 18,197.12 235,539.93
的份额

合计 1,404,268,333.41 116,823,729.12 1,521,092,062.53

认购的基 - - -
金 份 额

其中：募集 （单位：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占基金总 - - -
有资金认购 份额比例

本基金情况 其他需要 - - -
说明的事

项

其中：募集 认购的基

期间基金管 金份额 198,872.14 ……
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