公告日期：2024-06-25

国金量化精选混合型证券投资基金（国金量化精选 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金量化精选 基金代码 014805

下属基金简称 国金量化精选 A 下属基金交易代码 014805

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司

基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 03 月 18 日

基金经理 马芳 经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 12 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过量化方法综合考虑标的中长期的表现，优选具
投资目标 有超额收益的个股构建投资组合，力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含主板、创业板及其他依法发行上
市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、
企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为
60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金“自上而下”构建选股模型，在风险模型约束下，紧密跟踪基准，严格控制运
作风险，并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代，提高整体模型的适应能
主要投资策略 力，目标取得持续稳定的超额收益。

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配……
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